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关于中资外汇指定银行外汇利润结汇的通知

2019-11-06 06:49

发布公文单位:国家外汇管理局

发布公文单位:国家外汇管理局

文  号:汇发[1999]189号

文  号:汇发[2004]61号

颁发日期:1999-6-4

宣布日期:2004-6-29

实践日期:1999-6-4

施行日期:2006-3-19

生效日期:1900-1-1

生效日期:1900-1-1

各中资外汇钦命银行:

国家外汇处理局外地、自治区、直辖市分公司、外汇管理部,布Rees班、第比利斯、底特律、辛辛那提、郑州市分公司;各中资外汇钦点银行:

  一九九七年八月,作者局下发《关于申报外汇利益结汇及外汇资本金意况的通报》,必要各中资外汇钦点银行(以下简单的称呼“银行”卡塔 尔(英语:State of Qatar)在5月15这两天将每年一次总结未结汇的外汇收益全额结汇。这段日子,笔者局陆陆续续收到部分银行供给保存外汇受益、扩充外汇资本金的申请。经营商业中国人民银行,各银行外汇收益与扩大外汇资本金应按“收入和支出两条线”的口径分别管理,即银行应按《结汇、售汇及付汇管理规定》第六条第11款规定,将外汇利益及时、全额结汇。如需增添外汇资本金,应按规定的主次再向中国人民银行申请。为此,现将有关事项公告如下:

  依照《中华夏族民共和海外汇管理条例》、《结汇、售汇及付汇管理规定》、《外汇钦点银行操办理并了结汇、售汇业务管理暂行办法》的规定,银行办理本身财力与经济项指标结售汇,须经国家外汇管理局及其分支局(以下简单的称呼外汇管理局卡塔 尔(英语:State of Qatar)逐笔审批。现将有关审查批准规范和审查批准程序公告如下:

  大器晚成、各银行在一九九七年7月15眼前,将壹玖玖陆至一九九九年一向不结汇的外汇收益全额结汇,并将结汇情状于2月1眼下报小编局管理检查司备案。

  大器晚成、本通报中的银行富含公共合营商银、政策性银行、股份制商银、外国资本商银、中方与外方独资商银、海外际商业信用贷款银行业银行子公司、城市商银、墟落商银、城市信用合营社、村落信用协作社会同分支机构。

  二、各银行如需扩张或购买外汇资本金,应在外汇利益结汇后,向中国人民银行报名。

  二、银行代债务人结售汇

  三、中资股份制银行的法人股东红利抽成,必得将外汇利益结汇后,以人民币进行。有外资股的股份制银行,允许外国资本持股人的红利以外汇举行分配,其余投资人必得以毛外祖父进行分配。

  (豆蔻梢头卡塔 尔(英语:State of Qatar)银行因经营贷款、同业拆借、贸易集资、票据承兑和贴现、透支、保理、承保、贷款承诺、开立信用证等外汇业务形成的外汇债权,应当由债务人以自有外汇、或以RMB购汇偿还。

  四、进行集团统意气风发查证的公司全资子公司(从属银行卡塔尔国,应将外汇利益结汇成年毛曾祖父上缴公司集团,不得直接以外汇上缴。

  (二卡塔 尔(英语:State of Qatar)银行有着下述来源于债务人的毛外祖父基金的,可以由银行代债务人购汇:

  1、依附法庭裁定、仲裁机构的评判得到的RMB资本;

  2、质押或抵当资金财产变现(不含毛外祖父抵当外汇贷款的RMB保障金卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎拿到的RMB资金财产;

  3、扣收的RMB保险金;

  4、其余合法路子获取的RMB资本。

  (三卡塔 尔(英语:State of Qatar)银行代债务人购汇可向债务人所在地外汇管理局提出申请,债务人所在地外汇管理局是支局的,经支局初审后反馈总局审查批准;债务人所在地是总部的,由总部审查批准。

  银行分行汇总自己及下属分支的债权(不包涵债务人在其所在省、自治区、直辖市之外的债权卡塔尔,向其所在地根据地建议购汇申请的,分公司应就相关交易向辖内支局举行核查后,进行审查批准。

  (四卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎银行代债务人申请购汇时,应提供下列资料:

  1、购汇申请报告;

  2、评释银行与债务人债权关系的书皮公约或凭证;

  3、注明购汇RMB资金来源的书面质地;

  4、外汇管理法规渴求登记备案的,应提供对应手续;

  5、外汇管理局须求的别的资料。

  (五卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎各外汇分支局对银行提供的资料,应核对如下内容:

  1、银行对债务人存在外汇债权;

  2、申请购汇的毛外公资金来源切合这么些第(二卡塔 尔(英语:State of Qatar)款的规定;

  3、每笔交易契合那几个第(后生可畏卡塔尔款规定的外汇业务范围;归于同业拆借业务的,交易敌手应已关闭或停业整顿改进;

  4、若外汇拘系法则要求登记、备案的,应有相关登记、备案手续。

  (六卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎各分支局调查后,应按下列条件开展管理:

  1、银行的购汇申请切合这一个第(五卡塔尔国款所述每一种条件的,应予批准。

  2、银行的外汇债权不设有,或是毛外祖父资金来源不符合那一个第(二卡塔尔国款的明显,或是所附交易在此个第(意气风发卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎款规定的外汇业务范围之外的,不予许可。

  3、银行存在外汇债权,RMB资金来源切合规定,所附交易切合外汇业务范围的渴求,可是还未按规定办理外汇登记、备案的,各分支局能够批准;但应当对银行或债务人违反外汇拘押法则的一言一动依法进行处置处罚。

  (七卡塔尔银行因与这一个第(大器晚成卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎款业务种类左近的RMB业务形成的毛外公债权,若银行以合法门路获取债务人外汇资金、需代债务人结汇以偿还银行本人RMB债权的,应信守上述购汇业务的口径和程序办理。

  (八卡塔 尔(英语:State of Qatar)对于已特许开展结售汇的贸易,各分支局应留档备查;所附交易有注册、备案手续的,应作相应的吊销或冲减。

  三、银行资本金或营业运营花销的本外国货币转变

  (黄金年代卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎银行资本金或营业运营资金的本外国货币调换,应由其母公司或分部统一直外汇管理局申请。

  1、政策性银行、国有独资商银以至全国性中资股份制银行的申请,由其母公司向国家外汇局建议,由国家外汇管理局批示。

  2、外国资本商业银行、中方与外方联合投资商银、国外际商业信用贷款银行当银行支行、城市商银、农村商银、城市信用合营社、村庄信用协作社的报名,由其母公司或根据地向所在地外汇办事处提议,由所在地分公司批复,抄报国家外汇管理局备案。

  (二卡塔尔银行申请资本金或营业运营成本的本外国货币转换,应送交下述申请材质:

  1、银行为增添外汇(或毛外祖父卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎资本金或营业运转开支而进展本外国货币调换,其母集团或根据地应提供下列资料,直接进行申请:

  (1卡塔 尔(英语:State of Qatar)申请报告,应满含申请追加外汇(或毛曾祖父卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎资本金或营业运行本钱的精兵简政依靠;

  (2卡塔尔相关花销转移若需经有关监督管理单位承认的,应提供对应批准文件的复印件;

  (3卡塔 尔(英语:State of Qatar)外汇局要求的别样资料。

  2、银行为补充其因核销资金财产损失减弱的外汇(或毛外公卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎资本金或营业运行本钱而进展本外国货币调换的,应先向所在地外汇分支局提供下列资料,经所在地外汇分支局对所核销交易举行逐笔审查批准并出具相应的“确认文件”后,由银行总行或根据地汇总,统风流倜傥提议购汇申请:

  (1卡塔 尔(英语:State of Qatar)申请报告(应辨证交易损失的意况卡塔尔;

  (2卡塔 尔(英语:State of Qatar)可申明所附交易实际的封面证据,如借贷公约、担保公约等;

  (3卡塔尔外汇拘押法则要求登记、备案的,应提供对应手续;

  (4卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎外汇管理局须求的其余质地。

  各分支局考察后,应遵循第二条第(六卡塔尔款的显著出具“确认文件”。

  (三卡塔尔国未设置人民币业务的外银,其办理结售汇业务的周转资金的本外国货币转变,仍试行中国人民银行壹玖玖陆年发布的《外资银行结汇、售汇及付汇业务实行细则》。

  四、不具备结售汇业务资格银行的上述自个儿结售汇业必须需通过另外具有结售汇业务资格的银行办理。

  五、上述结售汇业务的经办银行应信守国家外汇管理局的连锁规定举办结售汇计算,并对大数额交易进行备案。

  六、为方便对银行本身资金与金融品种结售汇的囚禁,各银行应按季向外汇管理局报送境内本外国货币合併及国内外国货币资金财产负债表和损益表(每季度报送二〇二〇年报表卡塔 尔(英语:State of Qatar),外汇管理局系统应构建相应的监管档案:

  (黄金年代卡塔尔国政策性银行、国有独资商银以致全国性中资股份制银行应聚焦全行报表向国家外汇局报送;

  (二卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎经营外汇业务的城市商银、村落商银、城市信用合作社、村落信用同盟社应聚焦全行报表向其母公司或根据地所在地外汇总局和国家外汇管理局各自报送;

  (三卡塔尔国外国资本商银、中方与外方合营商银、国外际商业信用贷款银行业银行子集团在所在的分支机构应向所在地外汇管理局报送;其主报告行同不平时间应集中全行报表向主报告行所在地外汇分公司和国家外汇管理局报送。

  七、本通告自二零零二年7月1日起举行。早先规定与本公告内容相冲突的,以本公告为准。

  请各根据地选择本通报后,尽快向辖内支局、金融机构转载。实践中如丧命题,请立刻向国家外汇管理局国际收入和支出司反馈(联系电话010-68402313,传真68402315卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎。

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